“鲸落万物生”!贵州茅台跳水 沪指逼近3000点大关 会是最后一跌吗?
永华财经
2024-03-24 20:44:30
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  今日A股市场受外围市场下跌影响而震荡走低,贵州茅台跳水,核心资产走低,使得沪指再创新低,沪指盘中探到了3004点的低点,离跌破3000点整数大关近在咫尺。北向资金的流出带动了茅台等核心资产的下跌,不过芯片半导体板块领涨市场。

  昨日沪深两市有500多只个股飘红,而今日超1100只个股飘红,当前市场有种“鲸落万物生”的感觉。不过,从私募的观点来看,优质标的补跌往往是阶段性见底信号,超预期下跌往往伴随着超预期的修复。

  沪指逼近3000点大关,这是最后一跌吗?

  近期全球市场疲软,昨夜美股大跌,亚太指数均出现调整,在此影响之下,A股今日三大指数延续昨日的弱势表现,沪指收盘跌1.74%,险守3000点,收报3005.39点;创业板指跌1.28%,收报1913.70点。市场成交额达到8127亿元,北向资金今日净卖出117.04亿元,年内第三次单日减仓超百亿,连续5日净卖出累计近290亿元。

  行业板块来看,半导体芯片板块逆市走强,寒武纪等十余股涨停。值得注意的是,市场权重股却集体调整,减肥药、新能源整车、酒类、保险等悉数回调,其中贵州茅台跌超5%,牧原股份跌超8%。今日最引人注目的就是贵州茅台的跳水,截至收盘跌至1630元,跌幅为5.67%。贵州茅台跳水,核心资产的走低,于市场而言有一种“鲸落万物生”的感觉,昨日沪深两市只有500多只个股上涨,而今日两市上涨个股超1100只。

  对此,排排网财富研究部副总监刘有华告诉记者,近期市场无视一切利好下跌,实属反常,这大概率是市场即将见底甚至可能会迎来反转的信号之一,“我们对后市行情持乐观态度:首先,A股市场政策暖风不断,激活A股市场的态度非常明确;其次,从近期公布的一系列经济数据来看,经济拐头向上的信号已经开始显现;第三是美联储名义利率很难再进一步攀升,股票资产的价值在不断提升,只是市场信心重建需要一定的时间。”

  优质标的补跌,是阶段性见底信号?

  对于今日贵州茅台的跳水,方信财富投资基金经理郝心明告诉记者,市场中最为优质的标的补跌,往往是阶段性见底的信号之一,市场破位向下拓展空间,重新考验3000点心理关口,白酒板块筹码松动,贵州茅台大跌给市场一定的压力,从以往经验来看,惯性下跌动量释放过程中多为加速状态,因此短线市场还要经受考验。随着经济、地缘政治等不确定因素持续发酵,后市大概率维持弱势筑底状态,结构性机会将陆续出现,而大趋势的时空拐点仍需耐心等待。

  参照2022年10月贵州茅台的走势来看,当时贵州茅台月内跌幅近20%,随后市场见底,背后的原因是贵州茅台作为基金第一大重仓股,是多头最后的抵抗。贵州茅台近期下跌已经超过10%,意味着做空力量已经释放了较大一部分,因此市场或许离底部已经不远,刘有华在采访中告诉记者。

  顺时投资权益投资总监易小斌认为,贵州茅台的大跌除了北向资金的卖出外,与市场对其三季度业绩增速的预期缺乏信心有关,由于市值太大,指数也受累杀跌,上证综指再度考验3000点整数口。对于此轮沪指调整的最低点,有两个参考点位:一是跌破3000点立即出现转机;二是接近或跌破去年4月份的低点2863点。

  易小斌认为,从目前的走势来看,3000点肯定会破,但能否立即企稳还很难判断。今天已经出现了加速的趋势,并出现了缺口。因此,对后市还是保持谨慎乐观的看法,机会总是跌出来的,最难熬的时刻往往是市场快要见底了。如果近几天内指数维持快速下跌的态势,那可能就是最后一跌了。如果表现比较犹豫和反复,那时间可能还会延长。但总体来说,现在是要寻找机会的时候了。

  超预期下跌往往伴随着超预期的修复

  对于市场的下跌,淡水泉投资认为,悲观情绪带来的超预期下跌,往往伴随着超预期的修复。当前A股市场情绪低迷是投资者的共同感受,但从另一个角度看,在市场较长时间处于底部区域背景下,历史上也多次出现因为政策持续催化而扭转情绪的场景,如何把握类似于去年四季度出现的情绪扭转场景下所带来的机会,同样是当前需要思考的重要问题。

  从投资组合的角度来看,我们当前的优先目标是,当转机的场景发生时,你持有的组合是否具备足够的弹性。市场信心低迷意味着投资者当前预期已处于低位,当下更应该用积极的心态去寻找机会。两个因素值得关注:首先是自上而下看,政策发力的节奏和力度依然是影响市场预期的关键;其次是从自下而上维度,寻找能够穿越经济周期波动、三季报能超预期的企业,这仍是结构性机会的主要来源。

  近期9月数据陆续发布,一些经济数据好于预期,显示经济短期有所企稳,市场并未就此做出太多反应,权重指数有所下跌。当前市场还在构筑市场底的阶段,整体估值较低,处在底部区域,向下空间不大,且当前经济有所企稳,有潜在的支撑动力。短期北向资金流出给市场情绪增加了扰动,今天超百亿的流出带动上证指数逼近3000点。未来随着北向资金扰动因素被市场充分定价,经济基本面继续筑底回升,市场有望走出筑底反弹行情,青岛安值投资董事长兼投资总监于超告诉记者。

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